FAKTA
DRIFTSREGNSKAB 2000

• Samlet driftsresultat
• Midlertidige bevillinger
• Bilag 1
• Finansieringsforhold
• Adresse

Tabel 2.1: Driftsregnskab*

*Tallene er i løbende priser inkl. DLC og ekskl. "ikke-fradragsberettiget købsmoms".

GEUS? nettotal er i 2000 steget med ca. 3 mio. kr. Stigningen skyldes primært en bevilling til kortlægning (zonering) af pesticidfølsomme områder på 12,5 mio. kr i 2000 samt en bevilling til overvågning af forurening af små vandforsyninger på 1,0 mio. kr. i 2000. Uden de ekstra tilførte aktstykkemidler i 2000 ville nettotallet være faldet med ca. 10 mio. kr. Den generelt faldende grundbevilling kan henføres til et bortfald af midler til projektkontrakterne (se afsnit 2.2), bortfald af midler til ekstraordinære udgifter, som afholdes af GEUS under byggeriet af Geocentret (herunder ekstra husleje 1997-1999 på nuværende adresse), selv om projektet er forsinket, samt en generel rammereduktion.

Der er i 2000 et overskud på 1,1 mio. kr. Overskuddet fremkommer ved, at driftsudgifterne har været 5,4 mio. kr. mindre end budgetteret og lønudgifterne 0,3 mio. kr. større end budgetteret, mens driftsindtægterne har været 4 mio. kr. mindre end budgetteret. At både driftsindtægter og udgifter har været lavere end budgetteret på trods af svagt stigende lønudgifter kan tilskrives, at en større del af bevillingen end tidligere udgøres af aktstykkemidler. Disse midler er dels bundne til specifikke opgaver, hvor løndelen udgør størsteparten, og dels indeholder de såkaldte gennemløbspenge, der kanaliseres videre til andre institutioner. Endelig har der for de to nye aktstykker været tale om en opstartsperiode i 2000. Resultatet betragtes således som tilfredsstillende. Tabel 2.2: Akkumuleret overskud* i mio. kr.

* Saldoen for det akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20% af GEUS? driftsudgifter (ekskl. "ikke-fradragsberettiget købsmoms"), når saldoen er positiv, og 10% når saldoen er negativ.

GEUS? opsparing ultimo 2000 er på i alt 23,5 mio. kr. Opsparingen er bundet til en række formål. 9,0 mio. kr. af opsparingen kan således henføres til videreførsel af uforbrugte midler på konkrete projekter i forbindelse med udmøntningen af de tre aktstykker (se bilag 1). Endvidere er der bundet midler til ekstraordinære driftsudgifter, som GEUS skal afholde under byggeriet af Geocentret. Det er udgifter til ekstra husleje i 2001 og 2002 på nuværende adresse grundet forsinkelse af Geocenterbyggeriet, samt udgifter til indflytning, som er bevilget i 1999 men som først forventes afholdt primo 2002 samt udgifter til inventar.

Tabel 2.3: Oversigt over midlertidige bevillinger

I ovenstående tabel er angivet en oversigt over GEUS? midlertidige bevillinger til konkrete faglige aktiviteter. Driftsregnskabet for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 1.

Projektkontrakter

I 1995 blev der indgået to projektkontrakter mellem Miljø- og Energiministeriets departement og GEUS vedrørende forskningsopgaver på grundvandsområdet. Der blev videreført 2,3 mio. kr. til 2000, hvor projektkontrakterne blev afsluttet.

Udmøntning af pesticidaftalen

Som led i udmøntningen af den såkaldte pesticidaftale blev der afsat 32,4 mio. kr. i perioden 1998 til 2001 til etablering af et varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet. Etableringen af varslingssystemet foretages i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Miljøstyrelsen. Herudover blev i relation til samme aktstykke (Akt 286 12/8 1998) afsat i alt 5 mio. kr. i årene 1998-2001 til styrkelse af indsatsen vedr. opfølgning på udenlandske rapporteringer af pesticidfund. Arbejdet indgår som en del af strategisk indsatsområde 2.4 i resultatkontrakt 2000-2003. Der videreføres i alt 3,3 mio. kr. ikke-forbrugte midler på "pesticidaktstykket" til 2001, jf. bilag 1.

Zonering af pesticidfølsomme områder

I marts 2000 godkendte Finansudvalget Akt 157 3/3 2000 for at få udviklet en metode til kortlægning (zonering) af pesticidfølsomme områder på sandjord samt vurderet mulighederne for zonering af lerjord. Der blev bevilget 12,5 mio. kr. i 2000. Af de 12,5 mio. kr. kan 3,5 mio. kr. overføres til Danmarks Jordbrugsforskning. Arbejdet med zonering af pesticidfølsomme områder er planlagt til at løbe til og med 2003 med bevilling som i 2000 og er indlagt som en del af strategisk indsatsområde 2.3 i resultatkontrakt 2000-2003. Der blev overført 3,5 mio. kr. til Danmarks Jordbrugsforskning samt indgået en samarbejdsaftale for de følgende år. Der videreføres 5,2 mio. kr. ikke-forbrugte midler til 2001, jf. bilag 1.

Overvågning af forurening i små vandforsyninger

I efteråret godkendte Finansudvalget Akt 25 25/10 2000 om overvågning af forurening i små vandforsyninger med bekæmpelsesmidler. Arbejdet, der er planlagt til at løbe over tre år, har til hensigt at kvantificere de miljømæssige risici ved anvendelse af bekæmpelsesmidler. Der videreføres ca. 500.000 kr. uforbrugte midler til 2001, jf. bilag 1.

Bevillingsafregning*

GEUS? aktiviteter finansieres dels af finanslovsmidler, dels af eksterne midler. GEUS? resultatkontrakt baserer sig på, at GEUS i kontraktperioden kan tiltrække eksterne midler svarende til 35-40% af den samlede omsætning. Disse midler stammer fra løsning af eksternt rekvirerede udviklings-, udrednings-, overvågnings- og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter, fra deltagelse i nationale og internationale forskningsprogrammer samt fra diverse forskningsfonde og lignende.

Opgaver der vedrører Dansk Lithosfærecenter (DLC) er ikke omfattet af dette afsnit, idet DLC ikke er omfattet af GEUS? resultatkontrakt.

Finansieringsformer

Al faglig aktivitet på GEUS henføres til projekter. Finansieringen af projekterne opdeles i 3 hovedtyper: Basisfinansierede, samfinansierede samt kommercielt finansierede projekter. Basisfinansierede aktiviteter finansieres udelukkende via bevillingen på finansloven. Samfinansierede aktiviteter finansieres af såvel basismidler som eksterne midler, dvs. de kræver medfinansiering fra GEUS? finanslovsbevilling (eksempelvis forskningsprogram- og fondsmidler). Kommercielle aktiviteter dækkes alene af eksterne midler.

I 2000 var andelen af den faglige aktivitet fordelt (i forhold til tidsforbrug) med 50,0% på basisfinansierede projekter, 35,5% på samfinansierede projekter og 14,5% på kommercielle projekter. Forholdet har været relativt konstant de sidste tre år. Dog er andelen af de samfinansierede projekter steget svagt i forhold til 1999, mens de basisfinansierede projekter er faldet lidt. GEUS ser det som en positiv tendens, at andelen af samfinansierede projekter er steget, da det vidner om GEUS? evne til at tiltrække eksterne midler.

Ekstern finansiering

Den eksterne finansieringsgrad var med 38,4% i 2000 på samme niveau som i 1998 og 1999. Niveauet på 38-39% har været konstant med undtagelse af 1997, hvor den eksterne finansieringsgrad var oppe på godt 48%. Det ekstraordinært høje niveau i 1997 skyldtes usædvanlig store indtægter fra salg af datamateriale . Den eksterne finansieringsgrad var tilfredsstillende i 2000, da den ligger indenfor det niveau, der er angivet i resultatkontrakten og dermed giver GEUS mulighed for at udføre de opgaver, som er fastsat i denne. Tabel 2.4: Kontraktindtjening*

* Ekskl. DLC. Differencen i totalen i forhold til figur 2.3 skyldes, at indtægter, der ikke relaterer sig direkte til konkrete faglige projekter, ikke er medtaget under kontraktindtjening (diverse indtægter som renteindtægter mv.).
**Programforskningsmidler (EFP, EU, SMP mv.) samt diverse fondsmidler (SNF, Carlsbergfonden mv.).
*** Primært midler fra Grønlands Hjemmestyre samt øvrige samarbejdsprojektmidler fra Miljø- og Energiministeriet, som ikke er kendetegnet ved programmidler.

I forhold til finansieringskilder fremgår det af tabel 2.4, som viser kontraktindtjeningen fordelt på 3 kilder, at der i 2000 samlet var en mindre stigning i kontraktindtjeningen i forhold til 1999. Indtægterne kom i 2000 i væsentlig højere grad end tidligere fra program- og fondsforskning. Stigningen i program- og fondsforskningsmidler skyldes en samlet stigning i EU- og EFP-midler på ca. 10 mio. kr. Faldet i indtægterne fra øvrig kontraktforskning dækker over et fald i midler fra Grønlands Hjemmestyre. Tabel 2.5: Resultat af markedsstyrede/kommercielle aktiviteter*

*) I forhold til VR1998 er der ændret på klassifikationen af et enkelt projekt for 1996 og 1998. Det har dog ikke betydning for den overordnede tendens.
**) I de direkte udgifter er indeholdt øvrige udgifter samt bruttoløn.
***) Ekskl. fordeling af fællesomkostninger.
****) Fællesomkostningerne indeholder bl.a. en andel af huslejen. Som fordelingsnøgle er anvendt en lønsumsnøgle.
*****) Inkl. fordeling af fællesomkostninger.

De kommercielle aktiviteter skal som minimum dækkes af eksterne midler. Ovenstående tabel viser et mindre, positivt dækningsbidrag, når fællesomkostningerne er fordelt. Dækningsbidraget var højere i 2000 end i 1999, men lavere end i 1998 og 1997, hvor 1997 var ekstraordinært højt pga. et usædvanlig stort datasalg.

Den samlede driftssituation for de markedsstyrede aktiviteter, forstået som de seneste tre års samlede resultat, er positivt med i alt 3,5 mio. kr.

I virksomhedsregnskabet for 1999 var der forventninger om et uændret samlet indtægtsniveau i 2000. Denne forventning er imødekommet sammen med svagt faldende udgifter. Den samlede eksterne finansiering i 2000 vurderes derfor som tilfredsstillende.

GEUS
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Øster Voldgade 10,
1350 København K NV
Telefon: 38 14 20 00
Telefax: 38 14 20 50
E-post: geus@geus.dk
Webredaktør